Giao dịch theo xu thế (Trend Following) là “mua nghỉ ngơi đỉnh, đẩy ra ở lòng và tiếp đến phải thâu tóm về với giá chỉ cao hơn”… Để chi tiêu theo xu hướng, chúng ta phải gạt bỏ bạn dạng năng của con tín đồ là phù hợp “mua ở lòng và buôn bán ở đỉnh” với thực hành kiểm soát điều hành tâm lý và kỷ luật thanh toán giao dịch hết sức nghiêm ngặt. Bạn đang xem: Tìm kiếm lợi nhuận từ chiến lược theo sau xu hướng
Đặc điểm của chiến lược giao dịch theo xu thế (Trend Following) rất rõ theo nghĩa đen
Có tức là nhà giao dịch thanh toán sẽ chờ cho tới khi thị trường xác nhận tồn trên có xu thế và sau đó, họ chạy theo sau xu hướng đó. Không hề có cách hiểu khác tuyệt nghĩa bóng ẩn dưới khái niệm “Giao dịch theo xu hướng”. Mặc dù nhiên, vấn đề là những nhà chi tiêu không biết rõ đặc điểm của giao dịch theo xu thế là ra sao cho mặc dù mọi người vẫn hay nói rằng: “Xu hướng là bạn và tôi là 1 giao dịch theo xu hướng”. Thực sự, cực kỳ ít người hiểu được đặc điểm cốt lõi của thanh toán theo sau xu hướng.
Trong giao dịch theo xu hướng (gọi tắt là thanh toán giao dịch theo xu hướng), bên giao dịch cố gắng để thu tiền lời trong một vận động giá lớn diễn ra trong vài tháng hoặc vài năm. Nhà giao dịch theo xu hướng tham gia thanh toán khi thị trường thiết lập cấu hình các đỉnh cao nhất hoặc lòng thấp độc nhất vô nhị trong lịch sử dân tộc và bay vị ráng khi thị trường đảo ngược.
Các nhà giao dịch theo xu thế xây dựng các phương thức để tư tưởng một cách thiết yếu xác khi nào xu hướng bắt đầu và xu thế kết thúc. Mặc dù các khối hệ thống giao dịch là khác biệt nhưng đều sở hữu chung một sệt điểm. Chiến lược thanh toán theo xu hướng thường tạo ra tỷ suất mang lại lợi ích vượt trội cao và giành được thông sang 1 khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, chiến lược thanh toán giao dịch theo xu hướng lại là chiến lược mà đa số mọi tín đồ khó vận dụng được vày những vì sao mang tính chất tư tưởng của con người.
Đầu tiên, các xu hướng lớn hiếm khi xuất hiện; điều này còn có nghĩa rằng giao dịch theo xu thế thường có xác suất số thanh toán giao dịch lỗ cao hơn nữa nhiều so với tỷ lệ giao dịch thắng. Bởi đó, thách thức về mặt tư tưởng và kỷ pháp luật là khôn cùng lớn. Thông thường, một khối hệ thống giao dịch theo xu hướng thường có phần trăm thua lỗ từ bỏ 65% đến 70%. Tâm lý các nhà đầu tư chi tiêu mới tham gia thị phần hoặc thậm chí lâu năm cũng khó chịu đựng nổi phần trăm thất bại cao như vậy. Những tâm lý không tin tưởng về hệ thống, tuyệt vọng sẽ khiến cho nhà đầu tư “từ vứt kho quà khi chỉ còn cách một cách chân”.
Tôi thường điện thoại tư vấn vui khối hệ thống giao dịch theo xu hướng là “mua nghỉ ngơi đỉnh, xuất kho ở đáy và phải mua lại với giá bán cao hơn”. Nó hoàn toàn trái với ý muốn ước tự nhiên của con fan là “mua ở lòng và bán ra ở đỉnh”. Để triển khai theo sau xu hướng, thường họ phải nghiêm chỉnh triển khai cắt lỗ và sẵn sàng chuẩn bị mở lại vị nuốm khi khối hệ thống giao dịch đề nghị, tuy nhiên nó hoàn toàn có thể khiến chúng ta bị cảm giác tổn yêu đương bởi thanh toán trước đó.
Ví dụ bạn oder ACB với giá 15,000 nhưng tiếp nối ngay lập tức giá cổ phiếu rớt về mức giảm lỗ 13,500. Chúng ta phải chuẩn bị cắt lỗ theo đúng kỷ pháp luật đề ra. Mà lại tiếc thay, ngay khi bạn cắt lỗ, giá cổ phiếu lại nhảy tăng và hệ thống lại cho bộc lộ mua.
Vấn đề từ bây giờ chính là cảm giác của bạn. Các bạn cảm thấy bị tổn thương vì chưng lần mua trước và thậm chí là “nhục nhã” khi cắt lỗ đúng đáy. Tuy vậy một nhà đầu tư lý trí cần tách biệt từng giao dịch riêng lẽ (kinh tế học hành vi gọi đó là “hiệu ứng mốc neo”, tức nhà đầu tư bị tác động bởi những mốc neo tạo ra do những lần thanh toán trước) và bền chí thực hiện biểu hiện mua khi hệ thống lại cho bộc lộ mua. Thông thường, nhà đầu tư thường vứt qua biểu lộ mua do khối hệ thống đề nghị sau một chuỗi đại bại lỗ với đó là nguyên nhân tại sao lại bỏ lỡ những đợt tăng trưởng to gan lớn mật ngay sau đó.
Thứ hai, ngoài câu hỏi bị mất tiền lúc thị trường không tồn tại xu hướng, khối hệ thống giao dịch theo xu thế còn mất tiền khi thị trường đảo ngược xu hướng. Một trong nhưng lời nói của Ed Seykota, thành viên nhóm bé Rùa, một nhóm nhà giao dịch theo xu thế huyền thoại, thường nói: “Xu phía là bạn cho đến khi nó xong xuôi và lúc bị uốn nắn cong”.
Các nhà thanh toán giao dịch theo xu thế sẽ yêu cầu chịu một khoảng thời hạn khá dài bị nút sụt giảm tài khoản lớn nhất (drawdowns). Nấc sụt giảm tài khoản lớn nhất là sự giảm từ đỉnh tối đa đến lòng thấp tuyệt nhất của tài khoản. Nấc sụt bớt tài khoản lớn số 1 thường lộ diện khi thị trường không có xu phía hoặc ở quy trình tiến độ cuối của xu hướng, khi xu hướng đảo ngược tuyệt bị uốn cong.
Mức sụt sút tài khoản lớn nhất được giám sát theo cả nhị khía cạnh: thời hạn và độ lớn. Một phép tắc chung, một bạn theo chiến lược đầu tư theo xu thế nên mong rằng mức sụt sút tài khoản lớn nhất của hệ thống giao dịch tiệm cận với tỷ suất sinh lợi của hệ thống. Ví dụ, một khối hệ thống có tỷ suất sinh lời là 30% thì nút sụt bớt tài khoản lớn số 1 nên là 30% từ đỉnh cao nhất.
Thứ ba, hệ thống theo sau xu hướng yêu ước một mức vốn tương đối lớn để chịu đựng đựng không may ro. Điều này là do khoảng cách giữa mức giá tham gia thanh toán (entry) và giá ngừng lỗ (stoploss) thường có khoảng cách rộng. Những nhà giao dịch theo xu thế thường gồm một khoảng cách rộng vì thế giữa mức chi phí tham gia dịch và điểm dừng lỗ vì họ buộc phải chịu độ dịch chuyển của thị trường. Nếu có ít tiền, việc tiến hành chiến lược thanh toán theo xu hướng sẽ có tác dụng tăng kỹ năng cháy tài khoản.
Thứ tư, đầu tư theo xu hướng yên cầu tính kiên nhẫn và kỹ cách thức rất lớn. Không chỉ kiên nhẫn chờ cho đến khi gồm tín hiệu cụ thể để mở một vị nắm mà còn cần kiên nhẫn mong chờ cho khoản lãi bự dần qua 1 khoản thời hạn dài. Trong quá trình đi theo xu hướng, các khoản lãi khủng lên một cách bỗng dưng ngột, tuy nhiên cũng thoái lùi rất bỗng nhiên ngột. Nhà chi tiêu theo xu hướng cần yêu cầu kiên nhẫn cho đến khi khoản lãi còn đẩy mạnh hơn đối với trước. Ví dụ, sau khi tham gia vào trong 1 vị gắng mua, 3 hôm sau nhà chi tiêu có khoản lãi 1,000 USD. Mặc dù nhiên, thị phần lại thoái lùi và khoản lãi chỉ còn 200 USD. Nếu bạn mất kiên nhẫn, bạn sẽ chốt ngay khi ở 1,000 USD hoặc thậm chí còn chốt sống 200 USD bởi vì sợ không đủ khoản lãi. Tuy nhiên nếu như khối hệ thống giao dịch vẫn chưa tồn tại tín hiệu chốt lãi thì bạn không nên đóng vị thế. Rất có thể sau đó, giá đang tăng quay lại và bạn sẽ có khoản lãi lên tới 2,000 USD hoặc 3,000 USD. Kiên trì chờ mang lại lợi nhuận khủng lên vào vài tuần hoặc vài tháng, đó là 1 vấn đề không còn dễ dàng. Nó đòi hỏi quá trình rèn luyện về tính cách, sự nhẫn nại. Những nhà giao dịch không thể có đặc thù kiên nhẫn khi vừa mới tham gia giao dịch thanh toán nhưng bằng sự rèn luyện trong tư tưởng thông qua lòng tin vào khối hệ thống giao dịch, họ đã sở hữu được sự kiên nhẫn. Tính cách dành được là qua quá trình tập luyện.
Thật ko may, đầu tư theo xu hướng có vẻ như không phải là một đậm chất ngầu và cá tính mang tính bẩm sinh khi sinh ra của con người. Phần lớn nhà nghiên cứu về tâm lý học hành động đã cho thấy, con người thường “nhanh nệm chốt lãi cơ mà lại ôm khư khư các khoản lỗ”. Điều này là do nỗi sợ hãi thua lỗ. Tư tưởng này đã khiến các nhà đầu tư chi tiêu không thoát vị vậy một bí quyết hợp lý. Nhiều phần thì thường ăn non, nhưng mà lại rất lừ đừ chạm trong việc đóng những vị nạm lỗ.
Tại sao nhà đầu tư khó vận dụng hệ thống giao dịch theo xu thế – một hệ thống giao dịch sinh lợi nhất trên phố Wall
Thứ nhất, bản năng con người luôn tránh mong muốn tránh không nên lầm. Từ lúc có mặt và phệ lên, đặc biệt là từ cơ hội ngồi bên trên ghế nhà trường, là thời hạn định hình đề nghị tính cách nhỏ người, bọn họ luôn được dạy dỗ rằng, sai trái là xấu và bắt buộc tìm giải pháp tránh né nó. Phiên bản năng bé người luôn e sợ thất bại lỗ . Cũng chính vì vậy, họ đam mê các khối hệ thống giao dịch có xác suất thành công cao. Thật ko may, điều này là không phù hợp cho hệ thống giao dịch Trèn Following. Những nhà nghiên cứu tài chính hành vi đang phát hiển thị hai đặc điểm con tín đồ mà nhà chi tiêu thường mắc phải: “e sợ thua thảm lỗ” với “chậm giảm lỗ, nhưng hối hả chốt lãi (ăn non)”. Trong những lúc đó, khối hệ thống Trend Following đòi hỏi sự kiên trì để thắng phần nhiều khoản lợi nhuận lớn nhằm bù đắp cho các khoản lỗ nhỏ tuổi liên tiếp.
Thứ hai, “Mua đỉnh, buôn bán đáy và yêu cầu mua lai với mức giá cao hơn“. Trend Following là khối hệ thống giao dịch thử thách tâm lý rất lớn. Đối với đông đảo nhà đầu tư chi tiêu mua cổ phiếu. Các sai lầm liên tiếp hoàn toàn có thể làm cho họ chán nản chí. Tôi thường hotline vui Trend Following là trò nghịch “mua đỉnh, chào bán đáy và phải thâu tóm về với giá cao hơn”.
Thứ ba, nhà chi tiêu thường thiếu kiên nhẫn sau một loạt đại bại lỗ liên tiếp. “Chúng ta thường giải pháp kho xoàn trong một bước chân“. Trend Following giống hệt như trò đào kim cương hoặc khai thác mỏ. Họ liên tiếp chi ra những khoản chi tiêu để tìm kiếm trend. Không ít lần, bạn phải gặp chuỗi thảm bại lỗ kéo dãn dài để tìm ra mỏ xoàn hoặc mỏ dầu. Nhưng mà thường, họ thường tự bỏ khối hệ thống giao dịch sau đó 1 chuỗi giao dịch thường xuyên bị thua kém lỗ.
Xem thêm: Hướng dẫn dùng nghệ ngâm mật ong trị mụn bằng nghệ ngâm mật ong
Có thể các bạn quan tâm: Trend Following
“Thánh kinh” giao dịch theo xu hướng – cai quản dòng chảy thị trường tài chính
"Triệu phú có thể không tin thuật chiêm tinh, nhưng tỷ phú nhất định đề nghị dùng thuật chiêm tinh" - JP Morgan.
Lưu ý: vì mục đích làm gọn nhẹ nôi dụng toi sẽ hotline "Tài liệu giữ hành nội bộ này" là sách để dễ dàng gọi. Về bản chất nó là một trong những tài liệu giữ hành nội bộ, chưa phải là sách.Vào ngày 25.4.2016, cuốn sách chấp nhận được phạt hành.Hình thức: Sách in giấy tốt, hình cùng biểu đồ in màu. Khổ giấy A4.Trang bia như hình sau:
Giá bán: giá thành 600,000 đồng/cuốn (Miễn phí tổn Ship tại khoanh vùng TP .Hồ Chí Minh và một số tỉnh vào cả nước).Ưu đãi: Chỉ giành riêng cho các học viên và những thành viên mua sản phẩm report từ VFA. Giá bán ưu đãi là 500,000 đồng/cuốn.Mục lục sách: xem file gắn kèm
Video giới thiệu
Khi nói về “Giao dịch theo sau xu hướng (trend following)”, nhiều phần các nhà đầu tư chi tiêu Việt phái mạnh tin rằng, họ là hồ hết người thanh toán theo xu hướng. Những nhà đầu tư thừa nhận: xu thế là các bạn và buộc phải đi theo xu hướng. Những nhà đầu tư chi tiêu mới gia nhập vào thị trường cho rằng, thanh toán theo sau xu thế là một phương pháp dễ thực hiện.
Đây là 1 trong những ngộ nhấn hoặc ảo mộng mà các nhà đầu tư thường gặp mặt phải. Trên thực tế, giao dịch thanh toán theo sau xu thế là phương thức khó thực hiện hơn tương đối nhiều so với các cách thức khác như giao dịch thanh toán trong ngày hoặc rất ngắn hạn (scalper), giao dịch thanh toán theo giao động giá (swing trader) vày nó đi ngược lại với bản năng tâm lý của nhỏ người. Thanh toán giao dịch theo sau xu thế đòi hỏi bọn họ phải gạt bỏ những mong muốn rất con tín đồ như: “mua nghỉ ngơi đáy, buôn bán ở đỉnh”, phù hợp dự báo, lập cập có lãi, giao dịch thanh toán thắng nhiều hơn thế là giao dịch thanh toán lỗ... Trái với để ý đến của những nhà đầu tư, giao dịch thanh toán theo sau xu hướng gật đầu đồng ý cuộc chơi “mua sinh hoạt đỉnh và buôn bán ở đáy”, ko dự báo, các giao dịch thảm bại lỗ chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống giao dịch, sự kiên nhẫn-kỹ qui định và tinh thần sắt đá vào khối hệ thống giao dịch của mình mới mang lại thành công. Chỉ gồm như vậy, nhà thanh toán giao dịch theo sau xu thế mới có cơ hội để thành công trong những xu hướng lớn và tạo ra những khoản hiệu quả cực tốt trong số lần thắng lợi ít ỏi nhằm mục tiêu bù đắp cho 1 loạt các khoản thảm bại lỗ nhỏ, từ bỏ đó tạo ra lợi nhuận ròng rã là số lượng dương.
Có rất nhiều ảo tưởng nhưng mà nhà đầu tư chạm mặt phải khi new tham gia vào thị phần tài chính mà tôi đề cập cho trong Chương 1. Nhận diện với khắc phục các ảo tưởng này là bước trước tiên để hướng về thành công.
Chương 2 đề cập mang lại những điểm lưu ý của việc thanh toán giao dịch theo sau xu hướng và kinh nghiệm tay nghề của mặt hàng loạt những nhà giao dịch theo sau xu thế huyền thoại như nhóm bé Rùa, Ed Seykota....Điều này sẽ giúp đỡ các nhà đầu tư chi tiêu hiểu giao dịch thanh toán theo sau xu thế là như vậy nào? Chương 2 cũng giới thiệu những kinh nghiệm tay nghề về việc kiểm soát tâm lý khi thanh toán theo sau xu hướng.
Các nhà giao dịch thanh toán theo xu hướng tin rằng, suôn sẻ là 1 phần rất đặc biệt quan trọng của thành công. Ko ai hoàn toàn có thể dự báo trước điều gì về tình tiết của thị phần và trong những đặc tính của các nhà giao dịch thanh toán theo sau xu thế là không dự báo. Bọn họ chạy theo xu thế chứ không hẳn dự báo xu hướng. Mặc dù nhiên, các nhà giao dịch theo sau xu hướng phải biết phương pháp nắm lấy thời cơ khi may mắn đến cùng với họ. Để làm điều này, các nhà giao dịch thanh toán theo sau xu hướng phải đồng ý tỷ lệ thành công xuất sắc thấp trong những giao dịch cũng như việc phải liên tục “mua đỉnh, chào bán đáy”. Đây là 1 đặc tính trái ngược với phiên bản năng người mà các nhà thanh toán theo sau xu hướng phải luyện tập.
Chương 3 bàn về cách khẳng định xu hướng với trái tim của cuốn sách này- mặt đường trung bình di động. Sau rộng 10 năm gia nhập trên thị trường tài chính, mặt đường trung bình cầm tay là công cụ mến mộ và phù hợp với bạn dạng thân tôi trong việc khám phá xu phía thị trường. Đây là 1 trong công vắt giản 1-1 nhưng lại có tính biến hóa kỳ diệu và tôi call đó là sự ma thuật của con đường trung bình di động. Chương 3 sẽ khuyên bảo cách sử dụng đường trung bình để phát hiện xu thế của thị trường và đặc biệt quan trọng khả năng dìm diện sự mở ra của xu thế lớn từ những đường mức độ vừa phải di động.
Chương 4 nói tới sóng Elliott, tấm bạn dạng đồ của những xu hướng. Các xu thế không tồn tại một cách chủ quyền mà gồm mối tương tác với nhau, y hệt như các con phố trong một tấm bản đồ. Sóng Elliott chính là cấu tạo thị trường, trong những triết lý của VFA về bản chất thị trường tài chính. Thực hiện sóng Elliott để giúp nhà đầu tư chi tiêu nhận diện ra đặc điểm riêng biệt của từng xu hướng.
Chương 5 là một trong sự ngã trợ kề bên sử dụng mặt đường trung bình di động để chạy theo sau xu hướng. Chương 5 trình diễn kinh nghiệm quan gần kề và kết hợp các chỉ báo kỹ thuật dễ dàng và đơn giản như RSI, MACD, ADX...với con đường trung bình di động nhằm mục tiêu quan sát xu thế thị trường.
Chương 6 phân tích các đợt trợ thì dừng thời gian ngắn của xu hướng. Kỹ năng này rất quan trọng trong thanh toán giao dịch theo sau xu hướng vì các đợt dừng thời gian ngắn của xu hướng chính là cơ hội để những nhà thanh toán giao dịch theo sau xu hướng bổ sung vị thế. Nếu không có năng lực này, nhà thanh toán giao dịch theo sau xu thế sẽ nhầm lẫn với việc đảo chiều của xu thế và dẫn đến thoát khỏi vị thế thanh toán một cách thiếu phù hợp lý.
Chương 7 giới thiệu những kinh nghiệm tay nghề trong việc chẩn đoán sức mạnh của xu thế và các hướng dẫn để chứng thực sự biến hóa của xu hướng. Một lượt nữa, mặt đường trung bình cầm tay được áp dụng như một công cụ đặc biệt quan trọng nhất của cuốn sách này.
Chương 8 liên quan đến các kỹ năng định thời điểm thị trường. Trái với lưu ý đến của những người, chiến lược thanh toán theo sau xu thế và định thị phần không phải là hai chiến lược trái ngược nhau mà lại tồn tại, hỗ trợ cho nhau. Một nhà thanh toán giao dịch theo sau xu hướng nắm bắt được vấn đề thời gian, điều cơ mà W.D.Gann cho rằng là yếu hèn tố quan trọng đặc biệt nhất trong toàn bộ yếu tố sẽ giúp đỡ họ buổi tối đa hóa được roi khi giao dịch theo sau xu hướng.
Chương 9 bàn về các tài năng giao dịch tìm sống bằng kế hoạch theo sau xu hướng. Rất nhiều hướng dẫn về kiểm soát tâm lý giao dịch thanh toán trong thực tế cũng tương tự kỹ năng phối kết hợp các nguyên lý được trình bày trong các chương trước như thế nào nhằm mục đích tạo ra một hệ thống giao dịch thành công.
Cuốn sách này sẽ là một sự bổ sung cập nhật tuyệt vời cho phe phái chiêm tinh học nhưng tôi sẽ giảng dạy. Thực tế, chiêm tinh học tập vẫn là nền tảng chính được chứa đựng đằng sau những công nỗ lực theo sau xu hướng như đường trung bình cầm tay được sử dụng trong cuốn sách này. Nói cách khác rằng, cuốn sách này là 1 trong những sự đơn giản dễ dàng hóa các chiến lược giao dịch thanh toán bằng chiêm tinh học dưới dạng thanh toán giao dịch theo sau xu hướng. Những học viên sẽ nắm rõ hơn cách phối hợp giữa so với kỹ thuật và chiêm tinh học để tạo ra ra hiệu quả trong giao dịch.
